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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海科技动力A 007439 2020-03-13 1.3721 1.3721 -0.37% 17.78% 37.21%
东海科技动力C 007463 2020-03-13 1.3571 1.3571 -0.37% 17.34% 35.71%
东海核心价值 006538 2020-03-13 1.2764 1.2764 -0.50% 9.71% 27.64%
美丽中国灵活配置 000822 2020-03-13 1.068 1.068 -0.84% 11.48% 6.80%
东海祥龙混合(LOF) 168301 2020-03-13 1.0946 1.0946 -0.49% 2.44% 9.46%
东海祥利纯债 006747 2020-03-13 1.0181 1.0181 0.02% 0.46% 1.81%
* 东海祥苏短债A 008578 2020-03-13 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 0.01% 封闭期
* 东海祥苏短债C 008579 2020-03-13 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 0.01% 封闭期
东海祥瑞A 002381 2020-03-13 1.1410 1.1410 -0.09% 2.61% 14.10%
东海祥瑞C 002382 2020-03-13 1.1200 1.1200 -0.09% 2.47% 12.00%
东海社会安全 001899 2020-03-13 0.738 0.738 -0.67% 8.53% -26.20%
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海科技动力A 007439 2020-03-13 1.3721 1.3721 -0.37% 17.78% 37.21%
东海科技动力C 007463 2020-03-13 1.3571 1.3571 -0.37% 17.34% 35.71%
东海核心价值 006538 2020-03-13 1.2764 1.2764 -0.50% 9.71% 27.64%
美丽中国灵活配置 000822 2020-03-13 1.068 1.068 -0.84% 11.48% 6.80%
东海祥龙混合(LOF) 168301 2020-03-13 1.0946 1.0946 -0.49% 2.44% 9.46%
注:*封闭期基金每周五公布净值。

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